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兴证全球兴益债券A(015464)

2024-02-20     0.99040.1314%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值243,170.37324,588.03
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,455.90-2,783.42
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款154.44183.81
基金赎回款99,710.6278,818.06
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99,556.18-78,634.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值145,070.09243,170.37