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兴证全球兴益债券A(015464)

2025-07-15     1.07250.1120%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0080,847.83243,170.37243,170.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,663.691,230.281,455.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.004,685.31259.60154.44
基金赎回款0.0033,597.27163,812.4299,710.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-28,911.96-163,552.82-99,556.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0053,599.5680,847.83145,070.09