0.0727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,604.98 | 105,604.98 | 101,869.51 | 101,869.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,700.55 | 1,243.71 | 5,447.59 | 3,320.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,999.99 | 0.00 | 44,263.99 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 9,516.75 | 0.00 | 45,976.11 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,483.24 | 0.00 | -1,712.12 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,788.76 | 106,848.69 | 105,604.98 | 105,190.36 |