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永赢湖北国企债一年定开发起(015469)

2024-02-22     1.02700.0487%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值209,473.28212,503.07
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,552.73-3,029.79
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值215,026.01209,473.28