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工银瑞恒3个月定开债券A(015473)

2024-12-10     1.08900.2855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值123,608.44395,108.80395,108.80301,075.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,261.0613,891.3210,717.452,688.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,154.8929,458.9814,944.1298,972.91
基金赎回款18,834.27306,942.39184,109.607,628.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,320.62-277,483.41-169,165.4991,344.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,908.270.000.00
期末基金净值141,190.11123,608.44236,660.76395,108.80