0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 161,359.15 | 161,359.15 | 123,608.44 | 123,608.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,981.13 | 1,632.23 | 8,603.66 | 4,261.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,322.61 | 544.41 | 57,129.58 | 32,154.89 |
| 基金赎回款 | 61,827.69 | 22,843.07 | 27,982.53 | 18,834.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,505.08 | -22,298.67 | 29,147.06 | 13,320.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,835.20 | 140,692.71 | 161,359.15 | 141,190.11 |