0.0530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,835.20 | 161,359.15 | 161,359.15 | 123,608.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,890.81 | 1,981.13 | 1,632.23 | 8,603.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,359.66 | 15,322.61 | 544.41 | 57,129.58 |
| 基金赎回款 | 9,241.31 | 61,827.69 | 22,843.07 | 27,982.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,118.35 | -46,505.08 | -22,298.67 | 29,147.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,844.36 | 116,835.20 | 140,692.71 | 161,359.15 |