0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 519,167.46 | 519,167.46 | 799,559.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,113.97 | 6,391.87 | 1,222.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190,088.93 | 70,083.91 | 23,056.50 |
| 基金赎回款 | 410,655.61 | 314,809.97 | 304,670.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -220,566.68 | -244,726.06 | -281,614.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,954.05 | 2,954.05 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 304,760.69 | 277,879.22 | 519,167.46 |