0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,435.53 | 5,025.21 | 5,025.21 | 201,859.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 477.04 | 36.63 | 8.44 | 1,373.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,021.54 | 11,816.29 | 8,430.33 | 6,526.37 |
| 基金赎回款 | 51,467.90 | 15,442.61 | 7,423.25 | 202,642.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,553.64 | -3,626.31 | 1,007.08 | -196,115.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092.63 |
| 期末基金净值 | 50,466.22 | 1,435.53 | 6,040.73 | 5,025.21 |