0.2308% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,214.97 | 17,137.14 | 17,137.14 | 24,140.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,786.99 | 5,685.72 | 2,508.47 | -1,674.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117.93 | 181.97 | 29.46 | 327.39 |
| 基金赎回款 | 3,063.70 | 18,789.86 | 2,233.62 | 5,656.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,945.77 | -18,607.89 | -2,204.17 | -5,328.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,056.18 | 4,214.97 | 17,441.45 | 17,137.14 |