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中邮专精特新一年持有期混合A(015505)

2024-06-18     0.69990.7050%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值41,096.8141,096.8141,765.11
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,804.08-1,111.68-694.53
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款130.9350.0926.24
基金赎回款9,283.030.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,152.1150.0926.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值24,140.6240,035.2241,096.81