0.0178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 139,851.74 | 185,388.49 | 185,388.49 | 348,448.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,667.44 | 2,336.18 | 1,184.35 | 7,564.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,370.18 | 29,719.73 | 17,818.42 | 75,748.52 |
| 基金赎回款 | 24,533.52 | 77,592.65 | 45,495.74 | 246,373.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,163.35 | -47,872.93 | -27,677.32 | -170,624.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,355.83 | 139,851.74 | 158,895.52 | 185,388.49 |