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建信兴晟优选一年持有混合C(015522)

2024-11-08     0.8721-0.1831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值16,419.5533,317.1033,317.1031,269.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
205.80-8,684.03-4,958.972,046.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22.28138.89103.201.17
基金赎回款3,462.268,352.420.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,439.98-8,213.53103.201.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,185.3716,419.5528,461.3333,317.10