0.1162% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 209,633.57 | 209,633.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,304.26 | 5,314.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 571,065.71 | 20.25 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 208,715.84 | 38.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 362,349.88 | -18.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,671.99 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 571,615.73 | 214,929.94 |