-0.0990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 571,615.73 | 571,615.73 | 209,633.57 | 202,739.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,438.80 | 6,438.80 | 5,314.43 | 6,860.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 683,883.72 | 683,883.72 | 20.25 | 36.88 |
| 基金赎回款 | 610,981.54 | 610,981.54 | 38.31 | 3.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,902.18 | 72,902.18 | -18.06 | 32.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,549.38 | 28,549.38 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 622,407.33 | 622,407.33 | 214,929.94 | 209,633.57 |