0.2792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,640.09 | 3,640.09 | 3,538.81 | 3,538.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -289.47 | -420.99 | -1,582.01 | -453.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215.45 | 86.91 | 2,920.58 | 2,674.06 |
| 基金赎回款 | 3,163.31 | 109.23 | 1,237.28 | 932.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,947.86 | -22.32 | 1,683.30 | 1,741.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 402.77 | 3,196.79 | 3,640.09 | 4,826.55 |