净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 3,538.81 | 22,694.09 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -453.88 | -242.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,674.06 | 2,536.31 |
基金赎回款 | 932.44 | 21,449.02 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,741.62 | -18,912.71 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,826.55 | 3,538.81 |