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红塔红土新能源主题精选股票A(015537)

2025-05-16     0.68240.2792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值3,640.093,640.093,538.813,538.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-289.47-420.99-1,582.01-453.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款215.4586.912,920.582,674.06
基金赎回款3,163.31109.231,237.28932.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,947.86-22.321,683.301,741.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值402.773,196.793,640.094,826.55