0.0781% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,894.11 | 52,894.11 | 51,344.49 | 51,344.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 694.95 | 694.95 | 2,569.60 | 1,304.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 502.45 | 502.45 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -502.45 | -502.45 | 0.02 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,040.00 | 2,040.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 期末基金净值 | 51,046.62 | 51,046.62 | 52,894.11 | 51,629.02 |