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天弘丰利债券(LOF)C(015563)

2024-10-11     1.0431-0.1818%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值98,412.76213,749.74213,749.74161,018.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-738.826,271.566,297.21-9,603.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,533.1854,503.7953,479.51575,208.99
基金赎回款50,701.33176,112.34136,321.67512,874.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,168.15-121,608.55-82,842.1662,334.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,505.7998,412.76137,204.80213,749.74