-1.4135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,859.97 | 7,859.97 | 7,859.97 | 13,039.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,109.37 | 1,898.97 | 1,898.97 | -2,119.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,792.50 | 1,794.12 | 1,794.12 | 217.82 |
| 基金赎回款 | 8,573.81 | 1,793.81 | 1,793.81 | 2,089.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,781.31 | 0.31 | 0.31 | -1,872.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,188.04 | 9,759.26 | 9,759.26 | 9,048.40 |