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宝盈新能源产业混合发起式C(015575)

2024-05-27     0.52710.4191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值2,503.922,503.921,950.26
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-879.73-335.42-390.98
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,574.121,239.653,188.28
基金赎回款1,470.63962.872,243.64
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
103.49276.78944.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,727.682,445.282,503.92