0.1051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,262.37 | 53,152.85 | 53,152.85 | 77,003.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 126.59 | 1,739.65 | 1,396.26 | 278.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122.42 | 562.82 | 254.72 | 1,839.70 |
| 基金赎回款 | 3,854.62 | 43,192.96 | 36,377.59 | 25,968.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,732.20 | -42,630.13 | -36,122.87 | -24,128.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,656.76 | 12,262.37 | 18,426.24 | 53,152.85 |