0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,170,180.46 | 3,170,180.46 | 2,761,388.67 | 2,761,388.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,644.65 | 33,799.80 | 73,018.36 | 37,703.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,286,490.28 | 6,807,517.17 | 13,427,220.20 | 7,249,705.59 |
| 基金赎回款 | 13,506,772.98 | 7,099,897.22 | 13,018,428.41 | -6,470,268.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,220,282.70 | -292,380.04 | 408,791.79 | 779,436.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 60,644.65 | 33,799.80 | 73,018.36 | 37,703.63 |
| 期末基金净值 | 1,949,897.76 | 2,877,800.42 | 3,170,180.46 | 3,540,825.31 |