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英大安悦纯债债券A(015620)

2024-06-21     1.0462-0.0382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值363,708.86363,708.8620,000.890.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,490.645,249.443,673.0036.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款134,203.1310,985.86390,214.59350,005.49
基金赎回款102,217.16100,766.3650,179.6219,993.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,985.97-89,780.51340,034.97330,011.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,481.696,481.690.000.00
期末基金净值397,703.78272,696.10363,708.86330,047.90