-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 363,708.86 | 363,708.86 | 20,000.89 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,490.64 | 5,249.44 | 3,673.00 | 36.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,203.13 | 10,985.86 | 390,214.59 | 350,005.49 |
| 基金赎回款 | 102,217.16 | 100,766.36 | 50,179.62 | 19,993.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,985.97 | -89,780.51 | 340,034.97 | 330,011.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,481.69 | 6,481.69 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 397,703.78 | 272,696.10 | 363,708.86 | 330,047.90 |