-0.8602% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,274.98 | 8,118.79 | 8,118.79 | 8,845.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,504.06 | 2,805.51 | 469.35 | 504.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,612.22 | 923.81 | 224.10 | 466.97 |
| 基金赎回款 | 13,554.88 | 3,573.13 | 654.84 | 1,698.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57.34 | -2,649.32 | -430.73 | -1,231.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,836.38 | 8,274.98 | 8,157.41 | 8,118.79 |