-2.1652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,118.79 | 8,118.79 | 8,118.79 | 8,845.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,805.51 | 2,805.51 | 2,805.51 | -186.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 923.81 | 923.81 | 923.81 | 230.64 |
| 基金赎回款 | 3,573.13 | 3,573.13 | 3,573.13 | 799.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,649.32 | -2,649.32 | -2,649.32 | -568.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,274.98 | 8,274.98 | 8,274.98 | 8,090.19 |