行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰产业整合混合C(015640)

2022-09-27     1.51651.6762%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值57,904.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,134.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款37,059.31
基金赎回款-41,133.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,074.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值41,695.93