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金鹰产业整合混合C(015640)

2024-04-16     1.1479-2.5055%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,914.8614,914.8657,904.5657,904.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,167.11-316.59-17,766.08-12,134.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,439.095,131.5038,400.2737,059.31
基金赎回款14,340.928,384.8863,623.90-41,133.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,901.83-3,253.37-25,223.63-4,074.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,845.9211,344.8914,914.8641,695.93