0.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 487,412.38 | 487,412.38 | 1,000,182.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,594.51 | 3,387.31 | 7,130.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,196,422.57 | 1,428,899.04 | 1,563,986.77 |
| 基金赎回款 | 2,469,830.56 | 1,529,610.63 | 2,083,887.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -273,407.99 | -100,711.59 | -519,900.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219,598.91 | 390,088.10 | 487,412.38 |