0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 639,334.02 | 202,347.21 | 202,347.21 | 27,952.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,422.40 | 3,160.54 | 1,456.95 | 1,147.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 754,820.04 | 1,567,472.13 | 691,026.45 | 288,850.98 |
| 基金赎回款 | 994,566.62 | 1,133,645.86 | 550,719.62 | 115,603.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -239,746.58 | 433,826.27 | 140,306.83 | 173,247.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 401,009.84 | 639,334.02 | 344,110.98 | 202,347.21 |