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鹏华永平6个月定开债券(015653)

2025-05-27     1.0762-0.0464%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值182,796.08182,796.08800,338.57800,338.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,990.743,584.336,557.843,952.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,009.949.9729,999.850.00
基金赎回款52,263.5135,585.51650,096.73584,194.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,253.57-35,575.54-620,096.88-584,194.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,003.460.00
期末基金净值154,533.25150,804.88182,796.08220,096.30