-0.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 61,495.38 | 100,858.76 | 100,858.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 557.35 | 3,196.26 | 689.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 10,440.22 | 121,394.62 | 121,319.65 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 414.44 | 161,657.26 | 161,621.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 10,025.78 | -40,262.64 | -40,302.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,287.99 | 2,296.99 | 2,296.99 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 69,790.53 | 61,495.38 | 58,948.44 |