0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,667.23 | 61,495.38 | 61,495.38 | 100,858.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 987.73 | -1,552.33 | 557.35 | 3,196.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24.21 | 10,522.26 | 10,440.22 | 121,394.62 |
| 基金赎回款 | 50.22 | 510.10 | 414.44 | 161,657.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26.00 | 10,012.16 | 10,025.78 | -40,262.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,287.99 | 2,287.99 | 2,296.99 |
| 期末基金净值 | 68,628.96 | 67,667.23 | 69,790.53 | 61,495.38 |