-0.5437% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,156.48 | 20,156.48 | 799,917.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 916.93 | 420.66 | 2,346.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142,500.18 | 62,500.10 | 123,105.92 |
| 基金赎回款 | 62,714.84 | 52,176.44 | 905,213.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,785.34 | 10,323.66 | -782,107.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,858.76 | 30,900.80 | 20,156.48 |