% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 100,858.76 | 100,858.76 | 20,156.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,196.26 | 689.01 | 916.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 121,394.62 | 121,319.65 | 142,500.18 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 161,657.26 | 161,621.97 | 62,714.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -40,262.64 | -40,302.32 | 79,785.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,296.99 | 2,296.99 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 61,495.38 | 58,948.44 | 100,858.76 |