-0.2957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,449.08 | 9,449.08 | 15,725.29 | 15,725.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 970.90 | 777.67 | 793.00 | -130.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,054.61 | 2,929.33 | 1,272.60 | 759.47 |
| 基金赎回款 | 5,455.46 | 2,810.77 | 8,341.80 | 4,478.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,599.15 | 118.56 | -7,069.21 | -3,718.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,019.13 | 10,345.31 | 9,449.08 | 11,875.85 |