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中加丰裕纯债债券C(015672)

2024-07-19     1.02230.0294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值192,702.11192,702.111,118.031,118.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,444.414,608.18-277.30109.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.699.09392,015.63392,014.85
基金赎回款10.886.84193,161.01193,160.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.812.25198,854.62198,854.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,732.253,821.516,993.230.00
期末基金净值194,416.08193,491.03192,702.11200,081.80