0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 194,416.08 | 194,416.08 | 192,702.11 | 192,702.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,175.64 | 3,809.51 | 7,444.41 | 4,608.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.14 | 0.97 | 12.69 | 9.09 |
| 基金赎回款 | 13.69 | 0.69 | 10.88 | 6.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.56 | 0.29 | 1.81 | 2.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,891.51 | 4,891.51 | 5,732.25 | 3,821.51 |
| 期末基金净值 | 197,699.65 | 193,334.36 | 194,416.08 | 193,491.03 |