0.0393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,491.13 | 49,491.13 | 20,002.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,301.47 | 2,136.39 | -503.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,599.97 | 34,751.54 | 85,011.08 |
| 基金赎回款 | 37,890.74 | 27,635.75 | 55,019.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,709.23 | 7,115.79 | 29,992.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,147.72 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,354.11 | 58,743.31 | 49,491.13 |