0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 53,354.11 | 53,354.11 | 49,491.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,002.41 | 1,347.57 | 3,301.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 21,398.23 | 17,260.40 | 40,599.97 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 22,608.72 | 11,232.00 | 37,890.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,210.49 | 6,028.41 | 2,709.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,673.74 | 1,157.26 | 2,147.72 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 52,472.28 | 59,572.82 | 53,354.11 |