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泰康丰泰一年定开债券发起(015712)

2024-04-12     1.05400.4001%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值162,409.62162,409.62164,040.02
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,588.153,960.48-1,630.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款41,586.210.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,586.210.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值127,411.56166,370.10162,409.62