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朱雀碳中和三年持有(015729)

2024-12-04     0.8193-0.9191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值32,221.3036,038.1336,038.1338,242.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,417.12-3,911.97-702.49-2,210.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9.8195.1475.975.99
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9.8195.1475.975.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,814.0032,221.3035,411.6136,038.13