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红塔红土信息产业精选股票发起式C(015735)

2024-10-11     1.1423-4.1051%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值965.331,010.311,010.31
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
144.82-71.69137.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款222.66304.19261.65
基金赎回款106.47277.48195.19
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
116.1926.7066.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,226.34965.331,214.18