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长盛盛裕纯债D(015736)

2024-11-08     1.02760.0389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值692,467.16176,464.33176,464.33194,423.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,744.4027,634.5912,195.248,799.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款131,884.04667,817.14382,629.40148,741.62
基金赎回款113,403.68155,114.3335,976.53165,416.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,480.36512,702.80346,652.86-16,675.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,782.4124,334.558,677.9510,083.38
期末基金净值717,909.51692,467.16526,634.48176,464.33