净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 4,167.66 | 4,167.66 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -143.09 | 203.91 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,494.28 | 725.29 |
基金赎回款 | 3,954.91 | 3,246.37 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,460.62 | -2,521.09 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,563.94 | 1,850.48 |