-0.1061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,718.69 | 11,718.69 | 11,718.69 | 11,718.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,488.19 | 1,018.15 | 1,018.15 | 1,018.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,378.84 | 1,114.62 | 1,114.62 | 1,114.62 |
| 基金赎回款 | 15,536.82 | 1,903.14 | 1,903.14 | 1,903.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,157.99 | -788.52 | -788.52 | -788.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,048.89 | 11,948.31 | 11,948.31 | 11,948.31 |