行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家新能源主题混合发起式A(015796)

2025-04-21     0.64042.6118%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,137.015,137.0110,024.5910,024.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-917.73-1,017.57-758.83237.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,457.40763.577,652.966,039.85
基金赎回款4,329.271,575.0711,781.727,489.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-871.87-811.50-4,128.76-1,449.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,347.413,307.935,137.018,812.97