2.6118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,137.01 | 5,137.01 | 10,024.59 | 10,024.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -917.73 | -1,017.57 | -758.83 | 237.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,457.40 | 763.57 | 7,652.96 | 6,039.85 |
| 基金赎回款 | 4,329.27 | 1,575.07 | 11,781.72 | 7,489.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -871.87 | -811.50 | -4,128.76 | -1,449.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,347.41 | 3,307.93 | 5,137.01 | 8,812.97 |