0.2465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,643.86 | 30,643.86 | 30,428.57 | 30,428.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -343.47 | -343.47 | 895.49 | 895.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127.74 | 127.74 | 127.02 | 127.02 |
| 基金赎回款 | 1,833.08 | 1,833.08 | 1,184.81 | 1,184.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,705.35 | -1,705.35 | -1,057.79 | -1,057.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,595.05 | 28,595.05 | 30,266.26 | 30,266.26 |