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国泰君安君添利中短债发起A(015809)

2024-04-23     1.06930.0936%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,046.395,046.395,001.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,032.38136.6342.47
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款201,926.77713.5429.88
基金赎回款98,972.43275.9127.85
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
102,954.33437.632.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值109,033.105,620.655,046.39