-0.1262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 98,754.32 | 126,742.82 | 126,742.82 | 109,033.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,398.80 | 1,288.20 | 853.09 | 4,328.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,451.45 | 8,963.60 | 2,408.23 | 48,821.40 |
| 基金赎回款 | 2,446.18 | 29,125.40 | 17,009.20 | 35,440.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,005.27 | -20,161.80 | -14,600.96 | 13,381.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,114.91 | 5,885.47 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,158.39 | 98,754.32 | 107,109.48 | 126,742.82 |