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兴证全球恒泰一年定开债券发起式(015811)

2024-02-23     1.01700.0590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值500,449.87500,999.99
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,200.07-550.12
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,020.000.00
期末基金净值504,639.94500,449.87