0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 816,445.25 | 816,445.25 | 504,640.53 | 504,640.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,562.57 | 7,804.67 | 27,808.51 | 13,116.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.25 | 0.00 | 810,140.34 | 22.73 |
| 基金赎回款 | 211,426.29 | 0.00 | 503,389.95 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -211,426.04 | 0.00 | 306,750.39 | 22.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,106.67 | 0.00 | 22,754.18 | 11,022.73 |
| 期末基金净值 | 606,475.10 | 824,249.92 | 816,445.25 | 506,757.51 |