0.0296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,252.31 | 476,253.60 | 476,253.60 | 161,673.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,171.94 | 2,881.81 | 2,026.48 | 14,537.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,077.25 | 435,396.69 | 302,269.42 | 1,923,185.17 |
| 基金赎回款 | 137,962.63 | 799,966.72 | 443,698.43 | 1,608,878.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,885.38 | -364,570.03 | -141,429.01 | 314,307.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,427.98 | 3,313.06 | 2,793.66 | 14,264.21 |
| 期末基金净值 | 106,110.90 | 111,252.31 | 334,057.42 | 476,253.60 |