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永赢宏泰短债A(015832)

2024-04-12     1.00960.0297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值12,844.1912,844.1934,768.28
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,332.15428.57158.46
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款404,244.5786,786.994,966.05
基金赎回款254,939.1045,536.9226,940.50
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
149,305.4641,250.06-21,974.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,808.63706.23108.10
期末基金净值161,673.1753,816.6012,844.19