0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 476,253.60 | 161,673.17 | 161,673.17 | 12,844.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,026.48 | 14,537.56 | 8,366.53 | 2,332.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 302,269.42 | 1,923,185.17 | 1,147,456.67 | 404,244.57 |
| 基金赎回款 | 443,698.43 | 1,608,878.09 | 559,226.73 | 254,939.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -141,429.01 | 314,307.08 | 588,229.93 | 149,305.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,793.66 | 14,264.21 | 8,706.58 | 2,808.63 |
| 期末基金净值 | 334,057.42 | 476,253.60 | 749,563.05 | 161,673.17 |