0.1539% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,167.00 | 181,373.80 | 181,373.80 | 249,974.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 666.27 | -708.77 | 110.30 | 11,537.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,038.23 | 14,415.30 | 14,412.10 | 335,577.08 |
| 基金赎回款 | 77,908.96 | 122,913.33 | 25,576.44 | 399,550.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,870.73 | -108,498.03 | -11,164.34 | -63,973.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,164.84 |
| 期末基金净值 | 45,962.53 | 72,167.00 | 170,319.75 | 181,373.80 |