-0.2504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 249,974.71 | 392,136.01 | 392,136.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,713.02 | 6,909.80 | 4,116.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 302,340.97 | 31,317.05 | 10,566.71 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 339,112.76 | 178,198.04 | 161,009.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -36,771.78 | -146,880.99 | -150,442.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,164.84 | 2,190.12 | 2,190.12 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 203,751.11 | 249,974.71 | 243,619.96 |