0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 313,108.41 | 313,108.41 | 313,108.41 | 87,095.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -597.63 | -597.63 | -597.63 | 1,808.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,020.61 | 1,020.61 | 1,020.61 | 508,388.79 |
| 基金赎回款 | 1,333.63 | 1,333.63 | 1,333.63 | 381,480.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -313.02 | -313.02 | -313.02 | 126,908.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.35 |
| 期末基金净值 | 312,197.76 | 312,197.76 | 312,197.76 | 215,603.35 |