0.3023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 250,568.14 | 313,108.41 | 313,108.41 | 215,603.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,240.74 | 739.90 | -597.63 | 10,326.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56.19 | 1,246.22 | 1,020.61 | 414,486.26 |
| 基金赎回款 | 183.39 | 52,770.41 | 1,333.63 | 324,181.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -127.20 | -51,524.19 | -313.02 | 90,304.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,170.61 | 11,755.98 | 0.00 | 3,125.98 |
| 期末基金净值 | 250,511.07 | 250,568.14 | 312,197.76 | 313,108.41 |