0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,009.58 | 33,177.15 | 33,177.15 | 121,463.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 307.72 | 450.00 | 123.63 | 1,361.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,103.69 | 281,747.23 | 1,081.12 | 45,689.02 |
| 基金赎回款 | 85,107.23 | 206,364.81 | 7,970.00 | 135,336.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,003.55 | 75,382.42 | -6,888.88 | -89,647.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,313.75 | 109,009.58 | 26,411.91 | 33,177.15 |