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红土创新丰泽中短债A(015844)

2024-06-14     1.03450.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值104,311.33104,311.33103,095.21
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,795.711,004.48506.91
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款426,782.44416,735.1960,275.24
基金赎回款410,813.90288,328.7659,566.03
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,968.54128,406.43709.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,612.12404.650.00
期末基金净值121,463.46233,317.59104,311.33