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天弘合益债券发起D(015848)

2024-07-23     1.03770.0289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值404,869.57404,869.57152,594.27152,594.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,065.457,257.096,045.562,671.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.963.08650,023.23650,011.69
基金赎回款1,028.3317.23400,476.66400,467.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,020.36-14.15249,546.57249,544.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,002.050.003,316.833,316.83
期末基金净值403,912.61412,112.51404,869.57401,492.70