-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 305,092.54 | 403,912.61 | 403,912.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,098.32 | 13,929.94 | 8,126.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 6.33 | 17.39 | 8.81 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 50,556.62 | 99,755.82 | 5.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -50,550.29 | -99,738.43 | 3.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,254.44 | 13,011.58 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 252,386.13 | 305,092.54 | 412,042.32 |