行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘合益债券发起D(015848)

2025-05-22     1.02280.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00403,912.61404,869.57404,869.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.008,126.3613,065.457,257.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.008.817.963.08
基金赎回款0.005.451,028.3317.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.003.36-1,020.36-14.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0013,002.050.00
期末基金净值0.00412,042.32403,912.61412,112.51