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天弘合益债券D(015848)

2022-09-30     1.01750.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值152,594.27
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,671.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款650,011.69
基金赎回款400,467.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
249,544.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,316.83
期末基金净值401,492.70