0.7251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,927.99 | 71,927.99 | 39,950.04 | 39,950.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,867.41 | 6,543.30 | -6,864.66 | -2,069.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,013.71 | 52,749.01 | 89,963.11 | 60,224.75 |
| 基金赎回款 | 63,034.38 | 38,680.85 | 51,120.51 | 31,174.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,020.66 | 14,068.16 | 38,842.60 | 29,050.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,039.92 | 92,539.44 | 71,927.99 | 66,930.21 |