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农银行业轮动混合C(015850)

2022-09-27     7.02520.6634%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值39,950.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,069.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款60,224.75
基金赎回款31,174.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,050.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值66,930.21