-0.7432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,075.73 | 44,075.73 | 62,039.92 | 62,039.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,336.32 | 17,336.32 | 1,363.67 | -4,238.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,505.02 | 16,505.02 | 10,155.92 | 5,683.74 |
| 基金赎回款 | 27,625.04 | 27,625.04 | 29,483.78 | 16,041.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,120.01 | -11,120.01 | -19,327.86 | -10,357.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,292.03 | 50,292.03 | 44,075.73 | 47,443.69 |