2.9561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,292.03 | 44,075.73 | 44,075.73 | 62,039.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,378.37 | 17,336.32 | 2,265.08 | 1,363.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,707.57 | 16,505.02 | 4,228.36 | 10,155.92 |
| 基金赎回款 | 24,563.73 | 27,625.04 | 6,685.56 | 29,483.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,143.83 | -11,120.01 | -2,457.20 | -19,327.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,814.24 | 50,292.03 | 43,883.61 | 44,075.73 |