0.0279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 352,822.20 | 542,185.28 | 542,185.28 | 519,558.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,873.45 | 6,584.05 | 2,928.67 | 22,626.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 195,948.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -195,947.13 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,729.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 342,966.62 | 352,822.20 | 545,113.95 | 542,185.28 |