-0.3570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,059.61 | 11,059.61 | 3,175.73 | 3,175.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,006.44 | -1,456.54 | -35.53 | -247.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,946.81 | 29,257.98 | 56,411.33 | 30,054.10 |
| 基金赎回款 | 76,919.87 | 27,124.50 | 48,491.93 | 20,925.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,026.94 | 2,133.48 | 7,919.41 | 9,129.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,092.98 | 11,736.55 | 11,059.61 | 12,057.27 |