0.4578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,926.81 | 21,092.98 | 21,092.98 | 11,059.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,586.31 | 514.66 | -583.03 | 2,006.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,195.65 | 118,149.61 | 27,041.94 | 84,946.81 |
| 基金赎回款 | 53,641.51 | 102,830.44 | 28,394.67 | 76,919.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,554.14 | 15,319.17 | -1,352.72 | 8,026.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,894.63 | 36,926.81 | 19,157.22 | 21,092.98 |