-0.4565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,872.29 | 3,872.29 | 3,366.31 | 3,366.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 167.15 | -522.27 | -1,563.94 | -389.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,065.30 | 7,772.06 | 24,468.46 | 12,016.06 |
| 基金赎回款 | 11,442.67 | 7,450.06 | 22,398.53 | 10,257.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -377.37 | 322.00 | 2,069.93 | 1,758.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,662.07 | 3,672.02 | 3,872.29 | 4,735.51 |