-0.3635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,254.45 | 17,276.25 | 17,276.25 | 17,366.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45.53 | 1,029.52 | -96.67 | 2,831.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88.12 | 971.27 | 87.44 | 1,078.00 |
| 基金赎回款 | 2,176.45 | 12,022.59 | 2,221.13 | 3,999.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,088.33 | -11,051.32 | -2,133.69 | -2,921.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,120.59 | 7,254.45 | 15,045.90 | 17,276.25 |