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东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901)

2024-07-19     0.7684-2.0647%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值25,885.4725,885.4726,638.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,415.26-3,577.94-755.02
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,539.2865.752.02
基金赎回款3,643.410.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,104.1365.752.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值17,366.0722,373.2825,885.47