-3.6207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,269.68 | 1,216.07 | 1,216.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,345.84 | -3,070.04 | -3,679.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,265.68 | 96,593.84 | 40,788.58 |
| 基金赎回款 | 35,681.50 | 61,470.19 | 22,128.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,415.82 | 35,123.65 | 18,660.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,508.02 | 33,269.68 | 16,196.84 |