0.4693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 593,064.71 | 17,130.32 | 17,130.32 | 33,269.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,433.33 | -6,760.56 | 45,478.64 | -4,145.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,006,724.62 | 2,843,262.56 | 782,354.36 | 65,632.77 |
| 基金赎回款 | 1,032,074.81 | 2,260,567.60 | 540,681.51 | 77,626.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,350.19 | 582,694.95 | 241,672.85 | -11,994.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 538,281.20 | 593,064.71 | 304,281.81 | 17,130.32 |